大日光・エンジニアリング（6635）の支払手形の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年12月31日: 16億8160万
2009年12月31日 -0.27%: 16億7710万
2010年12月31日 +2.9%: 17億2581万
2011年12月31日 +0.99%: 17億4284万
2012年12月31日 -25.37%: 13億72万
2013年12月31日 +14.74%: 14億9239万
2014年12月31日 -19.1%: 12億735万
2015年12月31日 -59.8%: 4億8539万
2016年12月31日 +40.68%: 6億8282万
2017年12月31日 +8.14%: 7億3837万
2018年12月31日 -45.86%: 3億9973万
2019年12月31日 -47.22%: 2億1096万
2020年12月31日 -28.16%: 1億5155万
2021年12月31日 +64.59%: 2億4943万
2022年12月31日 -32.79%: 1億6764万
2023年12月31日 -57.27%: 7164万
2024年12月31日 -41.18%: 4213万
2025年12月31日 -43.44%: 2383万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 2.負債
当連結会計年度末における負債合計は20,616百万円(前期末比923百万円減)となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が増加したこと等により17,134百万円(前期末比564百万円増)となりました。固定負債は、退職給付に係る負債が増加した一方、長期借入金、リース債務が減少したこと等により、3,482百万円(前期末比1,487百万円減)となりました。
3.純資産
2026/03/26 12:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金については、主に当社グループの設備投資、長期投融資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年7ヶ月後であります。
営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各部門からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。デリバティブ取引については、輸出入取引において為替の変動から生じるリスクをヘッジする目的で為替予約取引を利用しております。
2026/03/26 12:01