有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 282,217 | △694,878 |
| 減価償却費 | 371,141 | 414,338 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | △101 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,505 | 4,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,672 | △23,482 |
| 支払利息 | 84,637 | 111,364 |
| 為替差損益(△は益) | △40,816 | 55,151 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 26,513 | △8,080 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,126 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,969 | - |
| 固定資産除却損 | 8,159 | 14,030 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,675 | 6,232 |
| 減損損失 | - | 716,917 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 3,909 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 123,492 | △500,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,747 | △848,878 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259,817 | △82,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,228 | 18,442 |
| その他 | 64,740 | 64,030 |
| 小計 | 636,674 | △751,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,672 | 23,482 |
| 利息の支払額 | △85,779 | △108,988 |
| 法人税等の支払額 | △139,854 | △39,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,713 | △876,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,292 | △89,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,790 |
| 短期貸付けによる支出 | △66,600 | △34,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △492,233 | △878,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,145 | 7,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,758 | △2,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | △25,041 | △24,237 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 34,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,352 | △305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,144 | 239 |
| その他 | △60,443 | △79,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631,431 | △1,016,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △286,779 | 1,225,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,340,971 | △2,408,135 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,152 | △45 |
| リース債務の返済による支出 | △48,418 | △37,054 |
| 配当金の支払額 | △51,965 | △56,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,712 | 1,333,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,002 | △56,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,008 | △615,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,499 | 2,249,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,249,491 | ※ 1,633,907 |
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