四半期報告書-第44期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,240,636 | 2,728,553 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,250,288 | 6,026,706 |
| 電子記録債権 | 2,469,631 | 3,207,908 |
| 商品及び製品 | 767,220 | 778,345 |
| 仕掛品 | 506,142 | 432,751 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,664,904 | 7,653,602 |
| その他 | 557,655 | 810,264 |
| 貸倒引当金 | △6,077 | △7,410 |
| 流動資産合計 | 15,450,400 | 21,630,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,105,927 | 4,972,047 |
| 減価償却累計額 | △3,599,767 | △3,521,216 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,506,160 | 1,450,830 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,980,015 | 4,143,922 |
| 減価償却累計額 | △3,081,915 | △2,375,061 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,898,099 | 1,768,861 |
| 土地 | 584,885 | 584,885 |
| その他 | 818,688 | 870,975 |
| 減価償却累計額 | △619,574 | △666,259 |
| その他(純額) | 199,113 | 204,716 |
| 有形固定資産合計 | 4,188,259 | 4,009,294 |
| 無形固定資産 | 138,612 | 161,714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 664,080 | 745,062 |
| 保険積立金 | 315,759 | 133,391 |
| 繰延税金資産 | 61,769 | 103,826 |
| その他 | 232,100 | 226,650 |
| 投資その他の資産合計 | 1,273,709 | 1,208,930 |
| 固定資産合計 | 5,600,580 | 5,379,939 |
| 資産合計 | 21,050,981 | 27,010,661 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,030,691 | 5,140,607 |
| 電子記録債務 | 1,860,817 | 2,299,119 |
| 短期借入金 | 3,283,048 | 5,363,531 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,423,833 | 1,943,227 |
| リース債務 | 91,183 | 46,667 |
| 未払法人税等 | 83,448 | 121,411 |
| 賞与引当金 | - | 89,707 |
| 早期退職費用引当金 | 289,321 | 21,424 |
| その他 | 1,304,092 | 1,343,515 |
| 流動負債合計 | 11,366,436 | 16,369,211 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,765,148 | 5,624,931 |
| リース債務 | 143,362 | 115,654 |
| 繰延税金負債 | 796 | - |
| 退職給付に係る負債 | 138,030 | 166,945 |
| その他 | 8,702 | 12,580 |
| 固定負債合計 | 6,056,039 | 5,920,111 |
| 負債合計 | 17,422,476 | 22,289,322 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 876,182 | 876,182 |
| 資本剰余金 | 613,842 | 612,779 |
| 利益剰余金 | 923,962 | 1,419,996 |
| 自己株式 | △38,518 | △32,194 |
| 株主資本合計 | 2,375,468 | 2,876,764 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,751 | 62,192 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,596 | △6,434 |
| 為替換算調整勘定 | 1,022,814 | 1,595,217 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,044,162 | 1,650,975 |
| 新株予約権 | 29,890 | 27,198 |
| 非支配株主持分 | 178,982 | 166,400 |
| 純資産合計 | 3,628,504 | 4,721,338 |
| 負債純資産合計 | 21,050,981 | 27,010,661 |
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