ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,879 | 88,455 |
| 減価償却費 | 104,581 | 186,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | 4,132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,288 | 7,011 |
| 受取利息 | -1,492 | -976 |
| 有価証券利息 | -1,906 | -1,572 |
| 固定資産除却損 | 22,512 | 2,254 |
| 減損損失 | － | 34,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,515 | 57,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,816 | -17,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,546 | -16,574 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -23,400 | － |
| その他 | -80,583 | 110,810 |
| 小計 | 221,981 | 457,748 |
| 利息の受取額 | 1,473 | 1,402 |
| 法人税等の支払額 | -167,989 | -23,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,465 | 470,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,437 | -310,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,470 | 480,059 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,596 | -599,217 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,002 | -154,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,905 | -5,199 |
| その他 | -36,539 | 17,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,010 | 328,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,089 | -23,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,459 | -30,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,549 | -53,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,094 | 744,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,856 | 327,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327,762 | 1,072,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
