キャッシュ・フローの状況
2018年5月15日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 470 | 328 | -54 | 798 | -159 | 1,072 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -670 | 116 | 27 | -554 | -28 | 546 | 通期 | -742 | 79 | -23 | -663 | -82 | 386 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2 | 23 | 100 | 21 | -22 | 506 | 3Q | -16 | 23 | 100 | 7 | -24 | 492 | 通期 | 82 | -11 | 0 | 71 | -55 | 456 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -40 | 50 | -43 | -50 | 463 | 通期 | 33 | -78 | 0 | -45 | -79 | 412 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -270 | 145 | -239 | -7 | 326 | 通期 | -320 | -468 | 718 | -788 | -29 | 351 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -925 | -655 | 1,581 | -1,580 | -22 | 351 | 通期 | -1,335 | -403 | 1,543 | -1,738 | -58 | 156 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -594 | 106 | 485 | -488 | -25 | 153 | 通期 | -1,148 | -123 | 2,183 | -1,271 | -57 | 1,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -621 | -106 | -300 | -727 | -46 | 43 | 通期 | -1,165 | -231 | 563 | -1,396 | -55 | 236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -404 | -270 | 625 | -674 | -15 | 188 | 通期 | 134 | -65 | 957 | 68 | -25 | 1,264 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,834 | -20 | 692 | -1,855 | -11 | 101 | 通期 | -2,495 | -68 | 1,350 | -2,563 | -25 | 83 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- 7億9845万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億6347万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7082万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4463万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -7億8768万
- 2014年3月（連） -120.6%
- -17億3766万
- 2015年3月（連）
- -12億7126万
- 2016年3月（連） -9.82%
- -13億9607万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6838万
- 2018年3月（連） マイ転
- -25億6300万
設備投資#5*
- 2009年3月（個）
- -1億5941万
- 2010年3月（連）減少-48.37%
- -8231万
- 2011年3月（連）減少-33.48%
- -5475万
- 2012年3月（連）増加+45.04%
- -7941万
- 2013年3月（連）減少-63.07%
- -2932万
- 2014年3月（連）増加+98.66%
- -5826万
- 2015年3月（連）減少-2.64%
- -5672万
- 2016年3月（連）減少-2.39%
- -5537万
- 2017年3月（連）減少-54.58%
- -2515万
- 2018年3月（連）増加+0.52%
- -2528万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 18.5%
- 2010年3月（連）
- -43.62%
- 2011年3月（連）
- 4.7%
- 2012年3月（連）
- 2.19%
- 2013年3月（連）
- -24.18%
- 2014年3月（連）
- -96.09%
- 2015年3月（連）
- -88.42%
- 2016年3月（連）
- -41.71%
- 2017年3月（連）
- 6.54%
- 2018年3月（連）
- -167.9%