ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,232,600 | -3,079,660 |
| 減価償却費 | 30,474 | 59,578 |
| のれん償却額 | 130,928 | 182,313 |
| 営業権償却 | 28,566 | 20,389 |
| 新株予約権戻入益 | -134 | -2,346 |
| 減損損失 | 4,364 | 688,095 |
| DESによる債権譲渡益 | -5,083 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,173 | 3,349 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,544 | -1,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -46 |
| 受取利息 | -3,919 | -1,252 |
| 為替差損益（△は益） | 9,115 | 91,962 |
| 支払利息 | 2,487 | 4,162 |
| 株式交付費 | 2,465 | 4,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,780 | -76,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,122,587 | 834,992 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 920,683 | 137,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,248 | -23,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,751 | -1,370 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -60,950 | 29,059 |
| その他 | -2,440 | -6,887 |
| 小計 | -1,145,832 | -1,135,991 |
| 利息の受取額 | 1,614 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -1,989 | -4,152 |
| 法人税等の支払額 | -4,044 | -29,502 |
| 法人税等の還付額 | 2,019 | 1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,231 | -1,165,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -352,488 | -112,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 48,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,333 | -51,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 5,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -3,536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,040 | -45,456 |
| 敷金の差入による支出 | -65,776 | -471 |
| 敷金の回収による収入 | 65,942 | 9,394 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,881 | -67,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 1,226 |
| その他 | － | 1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,032 | -230,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,100 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の返還に伴う支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 235,284 | 757,289 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,418,354 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,637 | 10,989 |
| 新株予約権の買戻による支出 | － | -5,053 |
| その他 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,351 | 563,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,624 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910,463 | -834,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,532 | 236,315 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 4,015 | － |
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