ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,079,660 | -1,344,215 |
| 減価償却費 | 59,578 | 23,496 |
| のれん償却額 | 182,313 | 124,504 |
| 営業権償却 | 20,389 | 38,444 |
| 受取和解金 | － | -35,000 |
| 債務免除益 | － | -2,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,974 |
| 貸倒損失 | － | 32,483 |
| 新株予約権戻入益 | -2,346 | -6,196 |
| 減損損失 | 688,095 | 14,183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -105,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 18,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | 1,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 348,062 |
| 受取利息 | -1,252 | -4,869 |
| 為替差損益（△は益） | 91,962 | 33,093 |
| 支払利息 | 4,162 | 13,739 |
| 株式交付費 | 4,959 | 13,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,348 | 331,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834,992 | -297,296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 137,578 | -7,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,391 | 167,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,370 | -34,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303 | 923,964 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 29,059 | 2,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,456 | -63,336 |
| その他 | -12,040 | -88,626 |
| 小計 | -1,135,991 | 154,979 |
| 利息の受取額 | 3,366 | 2,513 |
| 利息の支払額 | -4,152 | -12,788 |
| 法人税等の支払額 | -29,502 | -10,961 |
| 法人税等の還付額 | 1,033 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,246 | 133,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -112,099 | -432,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,478 | 83,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,836 | -16,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,987 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -8,298 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,891 | -2,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,456 | -19,217 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 336,998 |
| 敷金の差入による支出 | -471 | -317 |
| 敷金の回収による収入 | 9,394 | 988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,411 | -7,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,226 | 26 |
| その他 | 1,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,824 | -65,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -230,000 |
| 株式の発行による収入 | 757,289 | 1,171,847 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,989 | 62,422 |
| 新株予約権の買戻による支出 | -5,053 | -47,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,225 | 956,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,372 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,217 | 1,025,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,315 | 1,264,293 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 2,876 |
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