有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 236,315 | 1,264,293 |
| 受取手形及び売掛金 | 438,055 | 177,593 |
| 商品及び製品 | 382,828 | 533,532 |
| 仕掛品 | 18,352 | － |
| 原材料 | 7,034 | 5,643 |
| 前払費用 | 48,929 | 84,172 |
| 前渡金 | 3,356 | 11,028 |
| 短期貸付金 | 102,079 | 402,293 |
| 貸倒引当金 | － | -368,107 |
| その他 | 131,889 | 59,824 |
| 流動資産計 | 1,368,840 | 2,170,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 97,557 | 30,753 |
| 減価償却累計額 | -36,450 | -6,708 |
| 建物及び構築物（純額） | 61,107 | 24,045 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,194 | 25,737 |
| 減価償却累計額 | -11,311 | -15,835 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,883 | 9,902 |
| 工具 | 284,192 | 30,395 |
| 減価償却累計額 | -261,384 | -10,830 |
| 工具 | 22,808 | 19,564 |
| 有形固定資産合計 | 98,799 | 53,512 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,428 | 5,002 |
| のれん | 311,262 | 186,757 |
| 営業権 | 80,944 | 42,500 |
| その他 | 690 | 335 |
| 無形固定資産合計 | 397,325 | 234,595 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,205 | 29,588 |
| 敷金及び保証金 | 183,860 | 131,768 |
| 破産更生債権等 | 110,795 | 110,160 |
| 貸倒引当金 | -110,795 | -110,160 |
| その他 | 9,770 | 23,716 |
| 投資その他の資産合計 | 263,835 | 185,073 |
| 固定資産計 | 759,960 | 473,180 |
| 資産の部合計 | 2,128,800 | 2,643,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 44,152 | 241,810 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 未払金 | 245,375 | 188,191 |
| 未払法人税等 | 8,976 | 47,095 |
| 前受金 | 6,221 | 930,185 |
| 賞与引当金 | 19,523 | － |
| その他 | 136,708 | 70,132 |
| 流動負債計 | 660,959 | 1,477,416 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 40,918 | 3,721 |
| 資産除去債務 | 49,827 | 22,441 |
| その他 | 73,285 | 28,289 |
| 固定負債計 | 164,030 | 54,453 |
| 負債の部合計 | 824,989 | 1,531,869 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,706,626 | 3,301,796 |
| 資本剰余金 | 3,328,440 | 3,923,610 |
| 利益剰余金 | -4,680,186 | -6,088,011 |
| 自己株式 | -83,004 | -83,004 |
| 株主資本合計 | 1,271,876 | 1,054,391 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 70 |
| 為替換算調整勘定 | 23,272 | 45,310 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,272 | 45,381 |
| 新株予約権 | 8,662 | 11,812 |
| 純資産の部合計 | 1,303,810 | 1,111,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,128,800 | 2,643,454 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 85,874 | 1,118,413 |
| 前払費用 | 7,609 | 66,363 |
| 短期貸付金 | 33,500 | 339,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,140,687 | 2,164,611 |
| 未収入金 | 107,617 | 96,900 |
| 未収消費税等 | 21,799 | 13,030 |
| 貸倒引当金 | -535,485 | -2,508,054 |
| その他 | 17,741 | 13,954 |
| 流動資産計 | 1,879,345 | 1,304,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,167 | 9,167 |
| 減価償却累計額 | -1,734 | -2,620 |
| 建物（純額） | 7,433 | 6,546 |
| 車両運搬具 | 24,387 | 24,387 |
| 減価償却累計額 | -10,209 | -15,178 |
| 車両運搬具（純額） | 14,178 | 9,209 |
| 工具 | 4,438 | 9,199 |
| 減価償却累計額 | -2,492 | -3,194 |
| 工具 | 1,945 | 6,004 |
| 有形固定資産合計 | 23,557 | 21,760 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,503 | 3,625 |
| 商標権 | 375 | 335 |
| 無形固定資産合計 | 1,879 | 3,961 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,952,158 | 9,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 95,800 | 783,650 |
| 破産更生債権等 | 110,160 | 110,160 |
| 敷金及び保証金 | 14,695 | 8,574 |
| 長期前払費用 | 1,754 | 665 |
| 貸倒引当金 | -110,160 | -893,810 |
| 投資その他の資産合計 | 2,064,408 | 18,239 |
| 固定資産計 | 2,089,845 | 43,962 |
| 資産の部合計 | 3,969,190 | 1,348,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 38,500 | 18,500 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 未払金 | 53,222 | 43,692 |
| 未払費用 | 1,809 | 1,259 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 関係会社預り金 | － | 1,100,000 |
| 預り金 | 5,915 | 5,675 |
| その他 | 1,255 | 45 |
| 流動負債計 | 301,913 | 1,170,382 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 15,000 |
| 長期未払金 | 23,285 | 13,289 |
| 資産除去債務 | 2,246 | 2,282 |
| 繰延税金負債 | 586 | 541 |
| 固定負債計 | 76,118 | 31,113 |
| 負債の部合計 | 378,032 | 1,201,496 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,706,626 | 3,301,796 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,328,440 | 3,923,610 |
| 資本剰余金合計 | 3,328,440 | 3,923,610 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 11,300 | 11,300 |
| 別途積立金 | 703,000 | 703,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,083,866 | -7,721,829 |
| 利益剰余金合計 | -2,369,566 | -7,007,529 |
| 自己株式 | -83,004 | -83,004 |
| 株主資本合計 | 3,582,496 | 134,872 |
| 新株予約権 | 8,662 | 11,812 |
| 純資産の部合計 | 3,591,158 | 146,685 |
| 負債・純資産合計 | 3,969,190 | 1,348,181 |
