ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -293,696 | -446,752 |
| 減価償却費 | 96,615 | 23,727 |
| のれん償却額 | 81,513 | 3,597 |
| 減損損失 | 124,433 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,334 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 15,016 |
| 受取利息 | -98 | -2,922 |
| 為替差損益（△は益） | － | 112 |
| 支払利息 | 498 | 1,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 29,691 |
| 固定資産除却損 | 21,567 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -140,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,964 | 283,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,876 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,825 | 4,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,609 | 27,597 |
| その他 | 472 | -121,667 |
| 小計 | 35,830 | -314,920 |
| 利息の受取額 | 78 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -498 | -1,419 |
| 法人税等の支払額 | -2,067 | -4,388 |
| 法人税等の還付額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,343 | -319,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -313,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 282,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -338,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,636 | -26,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,777 | -2,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 101,245 |
| 営業譲受による支出 | － | -83,345 |
| 敷金の差入による支出 | － | -289 |
| 敷金の回収による収入 | 16,685 | 16,300 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -71,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 130 |
| その他 | -6,247 | -1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,975 | -468,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 553,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 91,800 |
| 配当金の支払額 | -23 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 717,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,655 | -70,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,481 | 411,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,825 | 350,515 |
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