ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -123,265 | -293,696 |
| 減価償却費 | 114,798 | 96,615 |
| のれん償却額 | 54,399 | 81,513 |
| 減損損失 | 3,252 | 124,433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,199 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | -1,069 |
| 受取利息 | -141 | -98 |
| 支払利息 | 997 | 498 |
| 固定資産除却損 | 4,418 | 21,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,585 | -13,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,819 | -13,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,543 | 8,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,053 | 24,609 |
| その他 | 42,013 | 472 |
| 小計 | 83,188 | 35,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 78 |
| 利息の支払額 | -997 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,583 | 33,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,206 | -22,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,546 | -56,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 30,363 | 16,685 |
| その他 | -3,163 | -6,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,754 | -77,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -364 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,465 | -44,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,016 | 456,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,481 | 411,825 |
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