ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -249,572 | -1,232,600 |
| 減価償却費 | 93,475 | 30,474 |
| のれん償却額 | 68,685 | 130,928 |
| 営業権償却 | － | 28,566 |
| 減損損失 | 5,821 | 4,364 |
| DESによる債権譲渡益 | － | -5,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 4,173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,680 | -6,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,990 | -52 |
| 受取利息 | -1,000 | -3,919 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 9,115 |
| 支払利息 | 5,775 | 2,487 |
| 株式交付費 | 101,744 | 2,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,811 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -742,440 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -23,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,036 | -109,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,147 | -1,122,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -600,413 | 920,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,413 | 210,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,125 | 54,751 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,559 | -60,950 |
| その他 | -3,193 | -2,575 |
| 小計 | -1,321,737 | -1,145,832 |
| 利息の受取額 | 249 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -5,155 | -1,989 |
| 法人税等の支払額 | -8,151 | -4,044 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,774 | -1,148,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -560,000 | -352,488 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,039 | -56,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,840 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 398,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -494,161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 175,039 | － |
| 敷金の差入による支出 | -16,620 | -65,776 |
| 敷金の回収による収入 | 2,636 | 65,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,881 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35 |
| その他 | -498 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,888 | -123,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,100 | 301,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の返還に伴う支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,561,300 | 235,284 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 139,400 | 1,418,354 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28,637 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,200 | 2,183,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,462 | 910,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,053 | 1,070,532 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,015 |
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