ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -508,150 | -933,001 |
| 減価償却費 | 11,782 | 25,655 |
| のれん償却額 | 62,252 | 100,791 |
| 減損損失 | － | 52,719 |
| 営業権償却 | 14,999 | 11,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | 2,468 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,421 | -629 |
| 受取利息 | -855 | -149 |
| 受取保険金 | -3,586 | － |
| 為替差損益（△は益） | 774 | 12,533 |
| 支払利息 | 1,261 | 2,087 |
| 株式交付費 | 832 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,112 |
| 固定資産除却損 | 1,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,414 | -38,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,126 | 101,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,285 | 6,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | 10,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,676 | 96,364 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -20,387 |
| その他 | -136,717 | -24,184 |
| 小計 | -595,240 | -597,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 2,094 |
| 利息の支払額 | -1,789 | -2,771 |
| 保険金の受取額 | 3,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,251 | -22,729 |
| 法人税等の還付額 | 2,177 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,345 | -620,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,670 | 12,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,054 | -44,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,840 | － |
| 敷金の差入による支出 | -29,301 | -4,338 |
| 敷金の回収による収入 | 86 | 84 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -60,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,226 |
| その他 | 186 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,443 | -106,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,400 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 236,917 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 299,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,422 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,140 | -300,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,916 | -1,027,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,532 | 43,453 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -358 | － |
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