ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -933,001 | -672,465 |
| 減価償却費 | 25,655 | 11,790 |
| のれん償却額 | 100,791 | 62,252 |
| 減損損失 | 52,719 | － |
| 営業権償却 | 11,256 | 23,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 3,208 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -629 | 1,345 |
| 受取利息 | -149 | -901 |
| 為替差損益（△は益） | 12,533 | 161,894 |
| 支払利息 | 2,087 | 5,360 |
| 株式交付費 | － | 4,840 |
| 新株予約権戻入益 | -2,112 | -5,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,377 | -207,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,058 | 249,449 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,621 | -7,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,117 | -22,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,364 | -37,858 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -20,387 | 2,137 |
| その他 | -24,184 | 33,504 |
| 小計 | -597,168 | -394,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,094 | 496 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -2,197 |
| 法人税等の支払額 | -22,729 | -8,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620,575 | -403,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,789 | -232,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,739 | -8,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -5,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,305 | -19,217 |
| 敷金の差入による支出 | -4,338 | -317 |
| 敷金の回収による収入 | 84 | 592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,908 | -3,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,226 | 26 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,352 | -270,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,454 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 50,505 |
| 新株予約権の買戻による支出 | － | -24,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,000 | 625,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,079 | -50,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,315 | 188,347 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 2,876 |
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