ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -672,465 | -385,257 |
| 減価償却費 | 11,790 | 8,474 |
| のれん償却額 | 62,252 | 62,252 |
| 営業権償却 | 23,444 | 15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,208 | 696 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | － |
| 受取利息 | -901 | -2,848 |
| 為替差損益（△は益） | 161,894 | -75,472 |
| 支払利息 | 5,360 | 173 |
| 株式交付費 | 4,840 | 2,678 |
| 新株予約権戻入益 | -5,026 | － |
| 貸倒損失 | － | 5,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 119,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,285 | 47,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,449 | 215,190 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,880 | -1,101,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,007 | -133,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,858 | -23,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -575,741 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,137 | -593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 19,983 |
| その他 | 33,504 | -21,900 |
| 小計 | -394,197 | -1,823,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 1,918 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -8,005 | -12,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,904 | -1,834,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -232,499 | -6,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,968 | -10,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,954 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,217 | － |
| 敷金の差入による支出 | -317 | -3,522 |
| 敷金の回収による収入 | 592 | 2,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,689 | -5,619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,028 | -20,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,500 |
| 株式の発行による収入 | 499,454 | 596,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | 50,505 | － |
| 新株予約権の買戻による支出 | -24,892 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,067 | 691,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,978 | -656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,844 | -1,163,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,293 | 100,723 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,876 | － |
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