ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,461 | -508,150 |
| 減価償却額 | 55,140 | 11,782 |
| のれん償却額 | 4,288 | 62,252 |
| 営業権償却 | － | 14,999 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,661 | 6,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,728 | 3,421 |
| 受取利息 | -734 | -855 |
| 受取保険金 | － | -3,586 |
| 為替差損益 | 2,884 | 774 |
| 支払利息 | 4,080 | 1,261 |
| 株式交付費 | 101,744 | 832 |
| 持分法による投資損益 | 37,317 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 392 | 1,348 |
| 売上債権の増減額 | 51,246 | -37,414 |
| たな卸資産の増減額 | -45,604 | -33,126 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -644,631 | 1,285 |
| 仕入債務の増減額 | -23,669 | -984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,218 | 20,676 |
| その他 | -13,652 | -136,717 |
| 小計 | -917,043 | -595,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 172 |
| 利息の支払額 | -3,621 | -1,789 |
| 保険金の受取額 | － | 3,586 |
| 法人税等の支払額 | -4,816 | -3,251 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -925,454 | -594,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -130,000 | -29,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,416 | -21,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | -3,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -494,161 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,794 | -29,301 |
| 敷金の回収による収入 | － | 86 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -119 |
| その他 | 100 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,507 | 106,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -61,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,700,700 | 236,917 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 299,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,700 | 485,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,247 | 152,778 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -358 |
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