ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -217,532 | -436,461 |
| 減価償却費 | 10,646 | 55,140 |
| のれん償却額 | － | 4,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,638 | 29,661 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,176 | -11,728 |
| 受取利息 | -1,398 | -734 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,884 |
| 支払利息 | 612 | 4,080 |
| 株式交付費 | － | 101,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | 8 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,309 | 51,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,058 | -45,604 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -102,427 | -644,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,515 | -23,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,593 | -27,218 |
| その他 | -23,706 | -13,652 |
| 小計 | 32,348 | -917,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 15 |
| 利息の支払額 | -916 | -3,621 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -4,816 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,957 | -925,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -70,371 | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -21,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -494,161 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,794 |
| 敷金の回収による収入 | 16,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,130 | － |
| その他 | -29,870 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,373 | -654,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,700,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,000 | 1,580,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,415 | 739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,932 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,825 | 326,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,342 | 351,247 |
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