ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -55,378 | -217,532 |
| 減価償却費 | 47,242 | 10,646 |
| のれん償却額 | 13,585 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | 22,638 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | 2,176 |
| 受取利息 | -47 | -1,398 |
| 支払利息 | 254 | 612 |
| 固定資産除却損 | 93 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,361 | 358,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,271 | -15,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,409 | -9,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,106 | 7,593 |
| その他 | -15,442 | -126,133 |
| 小計 | -234 | 32,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 1,141 |
| 利息の支払額 | -254 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | 30,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -207,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 136,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,821 | -6,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,139 | -1,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 16,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -70,130 |
| その他 | 9,549 | -29,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,412 | -270,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 145,000 |
| 配当金の支払額 | -222 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,777 | 145,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,847 | -94,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,481 | 463,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,329 | 326,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
