ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -73,513 | -55,378 |
| 減価償却費 | 55,943 | 47,242 |
| のれん償却額 | 16,989 | 13,585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,199 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,794 | 5,220 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,556 | 4,631 |
| 受取利息 | -79 | -47 |
| 支払利息 | 496 | 254 |
| 固定資産除却損 | 968 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,029 | -23,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,780 | 26,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -8,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,215 | 5,106 |
| その他 | 44,410 | -15,442 |
| 小計 | -1,511 | -234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 46 |
| 利息の支払額 | -496 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -2,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -2,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,978 | -21,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -28,139 |
| その他 | 28,698 | 9,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,019 | -40,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -225 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,774 | 49,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,468 | 6,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,016 | 506,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,485 | 463,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
