ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -159,387 | -131,917 |
| 減価償却費 | 92,668 | 85,424 |
| 減損損失 | － | 3,252 |
| のれん償却額 | 25,483 | 25,483 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,214 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,442 | 5,905 |
| 受取利息 | -666 | -79 |
| 支払利息 | － | 801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,571 | － |
| 固定資産除却損 | 109 | 968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,726 | -42,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918 | 9,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | -10,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303,170 | -19,447 |
| その他 | -102,829 | 51,516 |
| 小計 | -583,191 | -14,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,364 | 63 |
| 利息の支払額 | － | -801 |
| 法人税等の支払額 | -91,170 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,997 | -16,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,123 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,521 | -13,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,571 | 16,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -9,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77,337 | － |
| その他 | 38,410 | 29,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,413 | 22,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,657 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,342 | 99,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,242 | 106,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,244 | 546,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,002 | 492,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
