営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13億34百万円の資金の減少(前年同期は3億19百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、貸倒引当金の増加額1億9百万円、株式交付費1億1百万円、減価償却費93百万円等によるキャッシュ・フローの増加と、税金等調整前当期純損失2億49百万円、前渡金の増加額6億円、子会社株式の売却益7億42百万円等によるキャッシュ・フローの減少であります。

2014/10/07 16:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲載することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△121,667千円は、「前渡金の増減額」△115,514千円、「その他」△6,150千円として組替えております。

2014/10/07 16:16