受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形

相手先	金額(千円)
㈱アンビシャスグループ	300,000
合計	300,000

2014/10/07 16:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産は18億46百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億37百万円増加いたしました。主な要因は受取手形及び売掛金の増加2億51百万円及び前渡金の増加9億51百万円等によるものであります。
②固定資産

2014/10/07 16:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされておりますが、当社グループでは与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う等によりリスク低減を図っております。
営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金は、主に新規事業投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、1年以内の償還期日であります。

2014/10/07 16:16