ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,130 | -3,055,978 |
| 減価償却費 | 820,246 | 1,440,490 |
| 長期前払費用償却額 | 183,334 | 150,000 |
| 固定資産除却損 | 123,606 | 7,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,685 | -21,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185,225 | 141,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,753 | -16,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,459 | -3,955 |
| 支払利息 | 196,088 | 306,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,168,902 | 3,398,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,343 | 277,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,785,375 | -2,404,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,840,421 | -3,059,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -388,141 | 181,807 |
| その他 | -261,937 | -470,191 |
| 小計 | -3,028,461 | -3,128,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,459 | 3,955 |
| 利息の支払額 | -186,644 | -307,891 |
| 法人税等の支払額 | -1,300,592 | 264,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,508,238 | -3,168,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623,274 | -514,341 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,900 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,124 | 4,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,838 | -29,568 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32,900 |
| その他 | -24,077 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,966 | -568,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,029,266 | － |
| 配当金の支払額 | -225,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -546,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,804,266 | 2,803,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,938 | -934,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,740,784 | 2,480,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,480,845 | 1,546,631 |
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