ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,505,523 | 1,027,443 |
| 減価償却費 | 1,021,023 | 1,303,496 |
| 長期前払費用償却額 | 172,500 | 163,137 |
| 手形売却損 | 10,745 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,098 | 43,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136,612 | 58,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328 | -813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -3,902 |
| 支払利息 | 246,589 | 219,584 |
| 有形固定資産除却損 | 16,624 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 101,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,830,282 | -1,081,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,097,853 | 2,535,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,928,539 | 3,706,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,242,432 | 276,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,462 | -481,990 |
| その他 | 259,253 | -418,895 |
| 小計 | 2,982,692 | 7,449,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 3,902 |
| 利息の支払額 | -266,702 | -222,984 |
| 法人税等の支払額 | -162,222 | -89,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,166 | 7,140,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,500 | -154,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,764 | -169,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -8,012 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他 | 22 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,132 | -656,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -4,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -419,512 | -348,466 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,487 | -2,148,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,871 | -13,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053,394 | 4,322,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,631 | 3,635,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,200 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,635,225 | 12,180,409 |
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