利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は、1,966,243千円(前連結会計年度は12,688,840千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益17,543,657千円及び仕入債務の増加1,555,822千円等の資金取得に対し、売上債権の増加11,432,489千円、法人税等の支払額4,784,028千円、たな卸資産の増加3,719,586千円及び前受金の減少2,203,189千円等が相殺されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、3,308,382千円(前連結会計年度は502,534千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,245,178千円及び投資有価証券取得による支出600,218千円等に対し、定期預金の払戻による収入224,500千円等が相殺されたものです。

2014/06/24 16:38