区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,000,000	1,000,000	0.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	140,442	114,933	1.31	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,000,000	1,000,000	0.77	平成27年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	340,155	219,095	1.27	平成27年～28年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は、2,106,248千円(前連結会計年度は2,623,820千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済1,000,000千円及び配当の支払額959,679千円等によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の分析
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末から4,045,819千円増加し、28,698,367千円となりました。主な内容は、未払金の増加3,440,820千円、未払法人税等の増加1,735,018千円、退職給付に係る負債(前連結会計年度は退職給付引当金)の増加828,661千円等に対し、前受金の減少2,203,189千円及び長期借入金の減少1,000,000千円等が相殺されたことよるものです。
③純資産の分析

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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