利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、2,379,653千円(前年同期は581,018千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,528,748千円、売上債権の減少4,167,081千円及び仕入債務の増加1,063,792千円等に対し、たな卸資産の増加4,127,479千円及び法人税等の支払額4,106,273千円等が相殺されたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、3,569,803千円(前年同期は1,874,877千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,456,170千円等に対し、定期預金の払戻による収入147,000千円等が相殺されたことによります。

2014/11/14 9:55