営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3,445,951千円減少し、18,006,196千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、2,379,653千円(前年同期は581,018千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,528,748千円、売上債権の減少4,167,081千円及び仕入債務の増加1,063,792千円等に対し、たな卸資産の増加4,127,479千円及び法人税等の支払額4,106,273千円等が相殺されたことによります。

2014/11/14 9:55