支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の分析
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末から6,868,736千円減少し、21,829,631千円となりました。主な内容は、未払法人税等の減少3,854,004千円、未払金の減少3,668,894千円、長期借入金の減少1,000,000千円等に対し、支払手形及び買掛金の増加1,689,840千円等が相殺されたことよるものであります。
③純資産の分析

2015/06/30 11:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。

2015/06/30 11:42