利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動の結果取得した資金は、21,686,270千円(前連結会計年度は787,304千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12,772,124千円、売上債権の減少11,520,074千円、減価償却費2,220,245千円等の資金取得に対し、法人税等の支払額1,933,900千円、仕入債務の減少1,713,415千円、たな卸資産の増加1,662,433千円等が相殺されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、1,309,805千円(前連結会計年度は4,499,269千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,222,710千円等によるものです。

2016/06/29 12:07