営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,521,905千円減少し、29,092,327千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、613,971千円(前年同期は15,235,492千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,474,005千円、未収消費税等の減少1,269,690千円及び減価償却費1,239,900千円等に対し、売上債権の増加6,663,294千円、法人税等の支払額2,609,151千円及び仕入債務の減少1,092,800千円等が相殺されたことによります。

2016/11/11 11:11