四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,474,005 | 4,572,736 |
減価償却費 | 1,239,900 | 1,054,365 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -185,261 | -44,786 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95,933 | 66,508 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,999 | 7,844 |
受取利息及び受取配当金 | -122,437 | -1,249 |
支払利息 | 527 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 332,816 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,663,294 | 6,019,248 |
前受金の増減額(△は減少) | 221,466 | -63,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -433,957 | -604,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092,800 | -1,811,062 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,269,690 | -22,945 |
その他 | -31,844 | -283,925 |
小計 | 3,102,744 | 8,888,871 |
利息及び配当金の受取額 | 120,905 | 747 |
利息の支払額 | -527 | - |
法人税等の支払額 | -2,609,151 | -1,349,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,971 | 7,539,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 59,340 |
定期預金の預入による支出 | -94,900 | -178,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,048,319 | -475,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,646 | -31,573 |
投資有価証券の取得による支出 | -332,816 | - |
その他 | 834 | -9,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,848 | -635,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,499,564 | -1,499,262 |
リース債務の返済による支出 | -52,845 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,409 | -1,499,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,617 | 3,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,521,905 | 5,409,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,210,242 | 42,619,252 |