営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,526,967千円増加し、48,598,165千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、4,966,723千円(前年同期は7,539,979千円の取得)となりました。これは主に、売上債権の減少2,509,045千円、税金等調整前四半期純利益5,859,175千円及び減価償却費1,383,917千円等に対し、たな卸資産の増加2,127,129千円及び退職給付に係る負債の減少1,887,881千円等が相殺されたことによります。

2018/11/09 15:33