CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,692 | 377,459 |
| 減価償却費 | 51,961 | 48,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 3,594 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,191 | 5,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,710 | 49,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,341 | -2,848 |
| 支払利息 | 392 | 375 |
| 受取賃貸料 | -93,746 | -94,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,739 | 267 |
| 債務免除益 | － | -32,476 |
| その他の営業外損益（△は益） | 61,958 | 61,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,478 | -20,390 |
| 棚卸資産の増減額 | 24,074 | 7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,815 | 33,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 711 | -4,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,033 | 8,741 |
| その他 | 27,065 | -53,691 |
| 小計 | 589,107 | 386,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -415 | -375 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 賃貸料の受取額 | 93,746 | 94,277 |
| 法人税等の支払額 | -131,188 | -92,594 |
| その他 | -61,958 | -61,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,633 | 339,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,122 | -275,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,120 | 275,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,300 | -23,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -16,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,848 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,596 | -5,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 4,613 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,713 | -6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,368 | -52,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,181 | 18,939 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -644 | -651 |
| 配当金の支払額 | -96,021 | -67,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,196 | -13,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,681 | -62,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,957 | 27,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,626 | 252,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,081 | 2,720,201 |
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