CGS HD（6633）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5379万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6572万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1417万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 299 | 2 | -117 | 301 | -27 | 1,643 | 通期 | 531 | -58 | -127 | 473 | -60 | 1,828 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 366 | -26 | -130 | 340 | -48 | 2,027 | 通期 | 534 | -86 | -131 | 448 | -84 | 2,137 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 72 | -61 | -144 | 12 | -38 | 1,996 | 通期 | 163 | -71 | -45 | 93 | -54 | 2,176 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 339 | -106 | -143 | 233 | -60 | 2,262 | 通期 | 364 | -89 | -241 | 275 | -69 | 2,209 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 376 | -70 | -99 | 307 | -16 | 2,414 | 通期 | 493 | -11 | -210 | 481 | -43 | 2,468 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 193 | -118 | -65 | 75 | -8 | 2,498 | 通期 | 340 | -52 | -63 | 287 | -40 | 2,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 150 | -188 | -128 | -38 | -4 | 2,618 | 通期 | 412 | -81 | -139 | 331 | -52 | 2,965 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 120 | -241 | -179 | -121 | -65 | 2,702 | 通期 | 89 | -135 | -180 | -45 | -75 | 2,773 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 136 | -102 | -108 | 34 | -15 | 2,739 | 通期 | 209 | -120 | -118 | 89 | -21 | 2,789 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 70 | -130 | -97 | -60 | -39 | 2,601 | 通期 | 254 | -166 | -114 | 88 | -77 | 2,770 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 4億7345万
- 2017年12月（連） -5.42%
- 4億4779万
- 2018年12月（連） -79.3%
- 9271万
- 2019年12月（連） +196.37%
- 2億7478万
- 2020年12月（連） +75.15%
- 4億8126万
- 2021年12月（連） -40.3%
- 2億8730万
- 2022年12月（連） +15.27%
- 3億3116万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4516万
- 2024年12月（連） プラ転
- 8910万
- 2025年12月（連） -1.17%
- 8806万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -5978万
- 2017年12月（連）増加+39.99%
- -8369万
- 2018年12月（連）減少-35.76%
- -5376万
- 2019年12月（連）増加+28.92%
- -6931万
- 2020年12月（連）減少-38.08%
- -4292万
- 2021年12月（連）減少-6.36%
- -4019万
- 2022年12月（連）増加+29.26%
- -5195万
- 2023年12月（連）増加+45%
- -7532万
- 2024年12月（連）減少-72.33%
- -2084万
- 2025年12月（連）増加+271.78%
- -7749万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 11.95%
- 2017年12月（連）
- 13.08%
- 2018年12月（連）
- 4.01%
- 2019年12月（連）
- 8.66%
- 2020年12月（連）
- 13.37%
- 2021年12月（連）
- 9.07%
- 2022年12月（連）
- 9.31%
- 2023年12月（連）
- 2.34%
- 2024年12月（連）
- 5.33%
- 2025年12月（連）
- 5.09%
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