6633 C&Gシステムズ

6633
2024/03/27
時価
32億円
PER 予
16.3倍
2009年以降
赤字-246倍
(2009-2023年)
PBR
1.02倍
2009年以降
0.36-20.28倍
(2009-2023年)
配当 予
3.02%
ROE 予
6.28%
ROA 予
3.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7986万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3455万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8938万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
連結
2Q258-77-104180-381,840
通期445-202-108244-521,920
2015年
12月期
連結
2Q-97-75-397-172-351,351
通期595-208-806387-1551,497
2016年
12月期
連結
2Q2992-117301-271,643
通期531-58-127473-601,828
2017年
12月期
連結
2Q366-26-130340-482,027
通期534-86-131448-842,137
2018年
12月期
連結
2Q72-61-14412-381,996
通期163-71-4593-542,176
2019年
12月期
連結
2Q339-106-143233-602,262
通期364-89-241275-692,209
2020年
12月期
連結
2Q376-70-99307-162,414
通期493-11-210481-432,468
2021年
12月期
連結
2Q193-118-6575-82,498
通期340-52-63287-402,720
2022年
12月期
連結
2Q150-188-128-38-42,618
通期412-81-139331-522,965
2023年
12月期
連結
2Q120-241-179-121-652,702
通期89-135-180-45-752,773
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
4億4541万
2015年12月(連) +33.65%
5億9529万
2016年12月(連) -10.77%
5億3118万
2017年12月(連) +0.55%
5億3408万
2018年12月(連) -69.43%
1億6325万
2019年12月(連) +122.78%
3億6369万
2020年12月(連) +35.45%
4億9263万
2021年12月(連) -31.05%
3億3969万
2022年12月(連) +21.24%
4億1184万
2023年12月(連) -78.3%
8938万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-2億152万
2015年12月(連)投入+3.41%
-2億838万
2016年12月(連)投入-72.3%
-5772万
2017年12月(連)投入+49.5%
-8629万
2018年12月(連)投入-18.26%
-7053万
2019年12月(連)投入+26.05%
-8891万
2020年12月(連)投入-87.21%
-1136万
2021年12月(連)投入+360.9%
-5239万
2022年12月(連)投入+53.99%
-8068万
2023年12月(連)投入+66.76%
-1億3455万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)返済還元
-1億828万
2015年12月(連)返済還元
-8億631万
2016年12月(連)返済還元
-1億2689万
2017年12月(連)返済還元
-1億3115万
2018年12月(連)返済還元
-4466万
2019年12月(連)返済還元
-2億4142万
2020年12月(連)返済還元
-2億968万
2021年12月(連)返済還元
-6299万
2022年12月(連)返済還元
-1億3911万
2023年12月(連)返済還元
-1億7986万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
2億4388万
2015年12月(連) +58.64%
3億8690万
2016年12月(連) +22.37%
4億7345万
2017年12月(連) -5.42%
4億4779万
2018年12月(連) -79.3%
9271万
2019年12月(連) +196.37%
2億7478万
2020年12月(連) +75.15%
4億8126万
2021年12月(連) -40.3%
2億8730万
2022年12月(連) +15.27%
3億3116万
2023年12月(連) マイ転
-4516万

設備投資#5*

2014年12月(連)
-5151万
2015年12月(連)増加+201.2%
-1億5515万
2016年12月(連)減少-61.47%
-5978万
2017年12月(連)増加+39.99%
-8369万
2018年12月(連)減少-35.76%
-5376万
2019年12月(連)増加+28.92%
-6931万
2020年12月(連)減少-38.08%
-4292万
2021年12月(連)減少-6.36%
-4019万
2022年12月(連)増加+29.26%
-5195万
2023年12月(連)増加+45%
-7532万

現金等#6

2014年12月(連)
19億1978万
2015年12月(連) -22.05%
14億9655万
2016年12月(連) +22.17%
18億2826万
2017年12月(連) +16.87%
21億3664万
2018年12月(連) +1.85%
21億7621万
2019年12月(連) +1.53%
22億945万
2020年12月(連) +11.71%
24億6808万
2021年12月(連) +10.22%
27億2020万
2022年12月(連) +8.99%
29億6483万
2023年12月(連) -6.49%
27億7252万

営業CFマージン

2014年12月(連)
11%
2015年12月(連)
13.8%
2016年12月(連)
11.95%
2017年12月(連)
13.08%
2018年12月(連)
4.01%
2019年12月(連)
8.66%
2020年12月(連)
13.37%
2021年12月(連)
9.07%
2022年12月(連)
9.31%
2023年12月(連)
2.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高