CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,071 | 169,041 |
| 減価償却費 | 37,208 | 24,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,254 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | -149,398 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,888 | 33,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,719 |
| 支払利息 | 175 | 185 |
| 受取賃貸料 | -43,722 | -43,858 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,439 | 31,034 |
| 役員退職慰労金 | 15,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,060 | 78,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,835 | 36,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,414 | -15,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,008 | 19,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,664 | -13,407 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 149,398 |
| その他 | 6,936 | 13,988 |
| 小計 | 191,143 | 332,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,719 |
| 利息の支払額 | -175 | -185 |
| 賃貸料の受取額 | 43,722 | 43,858 |
| 法人税等の支払額 | -118,721 | -8,968 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,600 | － |
| その他 | -30,439 | -31,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,450 | 338,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,300 | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,650 | 103,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,453 | -60,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -30,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,927 | -4,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,356 | 2,605 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,356 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,816 | -105,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,773 |
| 配当金の支払額 | -126,764 | -97,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,735 | -12,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,681 | -142,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,851 | -4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,899 | 85,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176,212 | 2,261,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
