CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,041 | 96,190 |
| 減価償却費 | 24,815 | 24,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,398 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 2,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,748 | 41,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,719 | -2,958 |
| 支払利息 | 185 | 140 |
| 受取賃貸料 | -43,858 | -46,565 |
| その他の営業外損益（△は益） | 31,034 | 32,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,443 | 150,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,116 | 46,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,778 | -277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,536 | 29,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,407 | -3,569 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 149,398 | － |
| その他 | 13,988 | -1,828 |
| 小計 | 332,361 | 431,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,719 | 2,958 |
| 利息の支払額 | -185 | -140 |
| 賃貸料の受取額 | 43,858 | 46,565 |
| 法人税等の支払額 | -8,968 | -72,292 |
| その他 | -31,186 | -32,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,598 | 376,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,500 | -4,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,060 | -15,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,005 | -49,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,514 | -1,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,605 | 2,705 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,356 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,939 | -69,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 12,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,773 | － |
| 配当金の支払額 | -97,629 | -95,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,241 | -15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,962 | -98,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,270 | -2,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,426 | 204,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,454 | 2,414,130 |
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