CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,190 | 243,008 |
| 減価償却費 | 24,649 | 22,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 187 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,591 | 2,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,445 | 15,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,958 | -2,454 |
| 支払利息 | 140 | 207 |
| 受取賃貸料 | -46,565 | -46,936 |
| その他の営業外損益（△は益） | 32,222 | 32,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,923 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,485 | -96,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,324 | 3,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,936 | 75,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,569 | 2,067 |
| その他 | -1,828 | -68,108 |
| 小計 | 431,451 | 184,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,958 | 2,450 |
| 利息の支払額 | -140 | -207 |
| 賃貸料の受取額 | 46,565 | 46,936 |
| 法人税等の支払額 | -72,292 | -17,809 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| その他 | -32,222 | -32,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,320 | 193,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153,090 | -188,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,600 | 84,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,755 | -7,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,848 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,135 | -1,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,705 | 3,229 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,356 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,773 | -117,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,680 | 16,580 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -321 | -324 |
| 配当金の支払額 | -95,895 | -67,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,349 | -13,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,886 | -64,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,983 | 19,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,676 | 30,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,081 | 2,498,140 |
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