CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,008 | 281,222 |
| 減価償却費 | 22,561 | 24,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -913 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 2,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,750 | 22,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -3,063 |
| 支払利息 | 207 | 103 |
| 受取賃貸料 | -46,936 | -46,864 |
| その他の営業外損益（△は益） | 32,593 | 32,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,816 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -126,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,330 | -76,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | 6,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,122 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 157,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,067 | 9,965 |
| その他 | -68,108 | -50,687 |
| 小計 | 184,378 | 233,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,450 | 3,063 |
| 利息の支払額 | -207 | -103 |
| 賃貸料の受取額 | 46,936 | 46,864 |
| 法人税等の支払額 | -17,809 | -100,924 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| その他 | -32,593 | -32,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,154 | 149,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,880 | -271,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,680 | 112,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,540 | -3,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 会員権の売却による収入 | 72 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,113 | -22,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,229 | 2,041 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,356 | -5,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,908 | -187,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,580 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -324 | -328 |
| 配当金の支払額 | -67,714 | -96,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,428 | -31,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,886 | -128,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,700 | 64,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,059 | -102,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,498,140 | 2,617,783 |
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