CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,222 | 226,071 |
| 減価償却費 | 24,704 | 37,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -913 | -89 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,616 | 2,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,626 | 8,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,063 | -4,844 |
| 支払利息 | 103 | 775 |
| 受取賃貸料 | -46,864 | -48,132 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,962 |
| その他の営業外損益（△は益） | 32,393 | 33,694 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -126,227 | -112,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,315 | -16,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,010 | -3,922 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 157,626 | 110,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,965 | -22,157 |
| その他 | -50,687 | -7,940 |
| 小計 | 233,197 | 176,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,063 | 4,844 |
| 利息の支払額 | -103 | -775 |
| 賃貸料の受取額 | 46,864 | 48,132 |
| 法人税等の支払額 | -100,924 | -74,266 |
| その他 | -32,393 | -33,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,703 | 120,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,800 | -298,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,950 | 151,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -65,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,092 | -2,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,041 | 1,953 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,099 | -91,258 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 63,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,972 | -240,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -331 |
| 配当金の支払額 | -96,296 | -124,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,673 | -54,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,298 | -179,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,149 | 36,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,417 | -263,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964,836 | 2,701,576 |
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