CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,071 | 86,018 |
| 減価償却費 | 37,328 | 32,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 59 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | 2,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,066 | 17,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,844 | -4,248 |
| 支払利息 | 775 | － |
| 受取賃貸料 | -48,132 | -49,601 |
| 保険解約返戻金 | -25,962 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 33,694 | 35,030 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -112,721 | -142,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,792 | -9,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,922 | 28,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 110,007 | 159,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,157 | -10,282 |
| その他 | -7,940 | -17,129 |
| 小計 | 176,014 | 128,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,844 | 3,252 |
| 利息の支払額 | -775 | － |
| 賃貸料の受取額 | 48,132 | 49,601 |
| 法人税等の支払額 | -74,266 | -10,354 |
| その他 | -33,753 | -34,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,195 | 135,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,970 | -65,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,450 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,339 | -15,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,156 | -1,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,953 | 2,285 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,258 | -30,913 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,832 | -101,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 | -411 |
| 配当金の支払額 | -124,329 | -95,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,783 | -11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,443 | -107,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,820 | 39,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,260 | -33,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,701,576 | 2,738,720 |
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