CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,018 | 226,069 |
| 減価償却費 | 32,736 | 32,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,681 | 2,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,001 | -34,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,248 | -10,378 |
| 受取賃貸料 | -49,601 | -47,958 |
| その他の営業外損益（△は益） | 35,030 | 33,010 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -142,083 | -112,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,635 | -50,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,428 | -11,273 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 159,411 | 1,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,282 | 18,334 |
| その他 | -17,129 | 47,943 |
| 小計 | 128,387 | 95,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,252 | 10,926 |
| 賃貸料の受取額 | 49,601 | 47,958 |
| 法人税等の支払額 | -10,354 | -51,614 |
| その他 | -34,971 | -33,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,916 | 69,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,070 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 41,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,185 | -38,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,965 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,352 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,285 | 1,802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,913 | -30,913 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,515 | -129,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -411 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,300 |
| 配当金の支払額 | -95,712 | -95,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,480 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,604 | -97,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,395 | -31,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,809 | -188,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,720 | 2,600,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
