CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,069 | 125,149 |
| 減価償却費 | 32,960 | 50,285 |
| のれん償却額 | － | 31,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 464 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | 2,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,079 | -27,439 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,378 | -21,061 |
| 受取賃貸料 | -47,958 | -47,944 |
| その他の営業外損益（△は益） | 33,010 | 33,576 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -112,597 | 47,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,510 | -625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,273 | 43,751 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,581 | 502,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,334 | 11,077 |
| その他 | 47,943 | -113,476 |
| 小計 | 95,734 | 624,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,926 | 20,979 |
| 賃貸料の受取額 | 47,958 | 47,953 |
| 法人税等の支払額 | -51,614 | -129,856 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,304 |
| その他 | -33,010 | -33,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,994 | 565,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,361 | -60,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -1,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,965 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -1,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,802 | 3,526 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,913 | -30,913 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,714 | -141,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -580 | -8,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 31,300 | － |
| 配当金の支払額 | -95,613 | -96,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -869 | -61,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,063 | -167,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,835 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,619 | 260,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,600,585 | 3,030,572 |
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