CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,488 | 62,071 |
| 減価償却費 | 79,816 | 37,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,182 | -4,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,512 | -2,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,399 | 27,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,479 | -2,521 |
| 支払利息 | 65 | 175 |
| 受取賃貸料 | -43,638 | -43,722 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,356 | 30,439 |
| 役員退職慰労金 | － | 15,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,674 | -45,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,926 | -62,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,901 | 25,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,073 | 153,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,906 | -6,664 |
| その他 | -21,242 | 6,936 |
| 小計 | 484,913 | 191,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -65 | -175 |
| 賃貸料の受取額 | 43,638 | 43,722 |
| 法人税等の支払額 | -134,401 | -118,721 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,600 |
| その他 | -30,347 | -30,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,217 | 72,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,640 | -45,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,380 | 31,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,332 | -37,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,943 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,131 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,120 | -7,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,271 | 3,356 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,777 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,406 | -60,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -524 | -180 |
| 配当金の支払額 | -98,285 | -126,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,419 | -16,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,229 | -143,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,019 | -8,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,560 | -140,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,828 | 1,995,744 |
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