CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,037 | 257,488 |
| 減価償却費 | 60,332 | 79,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -6,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | 5,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,771 | 51,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,610 | -2,479 |
| 支払利息 | 216 | 65 |
| 受取賃貸料 | -43,774 | -43,638 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,492 | 30,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,151 | 44,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,021 | -9,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,777 | 2,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,081 | 120,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,977 | -23,906 |
| その他 | -40,412 | -21,242 |
| 小計 | 328,965 | 484,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -216 | -65 |
| 賃貸料の受取額 | 43,774 | 43,638 |
| 法人税等の支払額 | -45,635 | -134,401 |
| その他 | -30,492 | -30,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,004 | 366,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,880 | -95,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,318 | 117,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -15,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,153 | -33,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -701 | -1,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 3,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,127 | -3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | -26,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -503 | -524 |
| 配当金の支払額 | -97,139 | -98,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,761 | -31,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,404 | -130,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,598 | -11,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,606 | 198,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,162 | 2,026,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
