CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,796 | 241,037 |
| 減価償却費 | 31,201 | 60,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | -5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | 5,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,512 | 46,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,742 | -2,610 |
| 支払利息 | 200 | 216 |
| 受取賃貸料 | -40,967 | -43,774 |
| その他の営業外損益（△は益） | 32,487 | 30,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,929 | -25,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,664 | 42,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,278 | 24,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,479 | 16,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,835 | -20,977 |
| その他 | -429,128 | -40,412 |
| 小計 | -80,705 | 328,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -200 | -216 |
| 賃貸料の受取額 | 40,967 | 43,774 |
| 法人税等の支払額 | -26,949 | -45,635 |
| その他 | -32,595 | -30,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,741 | 299,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,979 | -89,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,119 | 128,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,339 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,591 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,187 | -21,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -473 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,008 | 2,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,654 | -12,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,913 | 1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483 | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,335 | － |
| 配当金の支払額 | -76,249 | -97,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,193 | -19,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,262 | -117,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -36,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,616 | 146,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,168 | 1,643,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
