CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,010 | 290,796 |
| 減価償却費 | 57,349 | 31,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | 1,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,260 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,018 | 5,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -2,742 |
| 支払利息 | 216 | 200 |
| 受取賃貸料 | -40,715 | -40,967 |
| 会員権売却損益（△は益） | -66 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,404 | 32,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,039 | -33,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,271 | 89,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,779 | -30,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,770 | -18,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,798 | -10,835 |
| その他 | 2,009 | -429,128 |
| 小計 | 291,283 | -80,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 2,743 |
| 利息の支払額 | -204 | -200 |
| 賃貸料の受取額 | 40,789 | 40,967 |
| 法人税等の支払額 | -44,865 | -26,949 |
| その他 | -30,487 | -32,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,649 | -96,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,243 | -86,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,243 | 78,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,634 | -12,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 4,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,188 | -22,187 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,969 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,076 | -473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,467 | 2,008 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,232 | -37,654 |
| 会員権の取得による支出 | -150 | － |
| 会員権の売却による収入 | 700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,443 | -74,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,480 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,886 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,335 |
| 配当金の支払額 | -75,651 | -76,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,862 | -17,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,880 | -397,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,451 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,873 | -568,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,840,403 | 1,351,168 |
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