CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,815 | 176,010 |
| 減価償却額 | 60,921 | 57,349 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,899 | -4,351 |
| 退職給付引当金の増減額 | 27,896 | 16,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,575 | 5,018 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | － |
| 受取利息及び配当金 | -4,546 | -1,133 |
| 支払利息 | 1,011 | 216 |
| 受取賃貸料 | -41,192 | -40,715 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 44 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -66 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,943 | 30,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,382 | -601 |
| 固定資産受贈益 | -74 | － |
| リース解約益 | -308 | － |
| 売上債権の増減額 | -105,474 | -40,039 |
| たな卸資産の増減額 | 13,069 | -12,271 |
| 仕入債務の増減額 | 36,520 | -9,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,421 | 119,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,462 | -6,798 |
| その他 | 13,041 | 2,009 |
| 小計 | 252,941 | 291,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,999 | 1,135 |
| 利息の支払額 | -958 | -204 |
| 賃貸料の受取額 | 41,192 | 40,789 |
| 法人税等の支払額 | -34,357 | -44,865 |
| その他 | -30,980 | -30,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,836 | 257,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,000 | -81,243 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 15,000 | 93,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,777 | -11,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,856 | -26,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,969 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,778 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,478 | -1,076 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,183 | 3,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,917 | -37,232 |
| 会員権の取得による支出 | － | -150 |
| 会員権の売却による収入 | － | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,018 | -77,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,020 | -11,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,845 | -3,886 |
| 配当金の支払額 | -54,906 | -75,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,939 | -12,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,725 | -103,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,352 | -5,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,482 | 70,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,848 | 1,840,403 |
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