CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,013 | 190,815 |
| 減価償却費 | 61,374 | 60,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | 4,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,663 | 27,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,262 | 4,575 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -2,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,427 | -4,546 |
| 支払利息 | 3,636 | 1,011 |
| 受取賃貸料 | -41,071 | -41,192 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 44 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,616 | 30,943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -315 | -1,382 |
| 固定資産受贈益 | － | -74 |
| リース解約益 | － | -308 |
| リース解約損 | 1,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,635 | -105,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,676 | 13,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,238 | 36,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,819 | 33,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,380 | -8,462 |
| その他 | 58,824 | 13,041 |
| 小計 | 168,419 | 252,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,733 | 6,999 |
| 利息の支払額 | -3,583 | -958 |
| 賃貸料の受取額 | 41,071 | 41,192 |
| 法人税等の支払額 | -27,743 | -34,357 |
| その他 | -30,616 | -30,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,280 | 234,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,500 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,236 | -19,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,178 | -25,856 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924,183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,750 | 335,778 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,655 | -1,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,408 | 11,183 |
| 預り保証金の受入による収入 | 500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,838 | -36,917 |
| その他 | -44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,104 | 265,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,020 | -55,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,688 | -3,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -263 | -54,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,170 | -19,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,142 | -133,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,897 | 21,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,068 | 387,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769,125 | 966,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,057 | 1,600,848 |
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