CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,652 | 191,013 |
| 減価償却費 | 29,922 | 61,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,651 | 845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,452 | 17,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 4,262 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -2,777 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,440 | -11,427 |
| 支払利息 | 4,553 | 3,636 |
| 受取賃貸料 | -41,012 | -41,071 |
| その他の営業外損益（△は益） | 33,221 | 30,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,701 | -315 |
| リース解約損 | － | 1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,050 | -223,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,865 | 16,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,773 | 27,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,230 | 55,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,621 | -21,380 |
| その他 | 26,281 | 58,824 |
| 小計 | 121,790 | 168,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 7,733 |
| 利息の支払額 | -4,495 | -3,583 |
| 賃貸料の受取額 | 40,184 | 41,071 |
| 法人税等の支払額 | -14,294 | -27,743 |
| その他 | -33,221 | -30,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,423 | 155,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,001 | -14,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,541 | -8,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,498 | -24,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -924,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 354 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,990 | -19,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,455 | 1,408 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,888 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,663 | -35,838 |
| その他 | 10 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,643 | -891,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,020 | -55,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,108 | -4,688 |
| 配当金の支払額 | -332 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,865 | -10,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,326 | -70,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,452 | 2,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,999 | -803,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,973 | 1,749,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,973 | 966,057 |
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