CGS HD（6633）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,542 | 41,652 |
| 減価償却費 | 31,319 | 29,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,772 | 6,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,023 | 24,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | 3,650 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -2,777 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,434 | -2,440 |
| 支払利息 | 5,866 | 4,553 |
| 受取賃貸料 | -46,797 | -41,012 |
| その他の営業外損益（△は益） | 30,299 | 33,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,237 | 2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,620 | -76,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,775 | 14,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,537 | -10,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,367 | 62,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,674 | -17,621 |
| その他 | 66,287 | 26,281 |
| 小計 | -273,244 | 121,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,045 | 2,459 |
| 利息の支払額 | -6,832 | -4,495 |
| 賃貸料の受取額 | 46,797 | 40,184 |
| 法人税等の支払額 | -11,730 | -14,294 |
| その他 | -33,240 | -33,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,204 | 112,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,931 | -40,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -30,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,477 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,503 | 354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,091 | -42,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,431 | 4,455 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,888 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,844 | -35,663 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,033 | -153,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,670 | -55,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,639 | -4,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,726 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -12,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,580 | -72,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,466 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,285 | -115,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,344 | 2,047,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,059 | 1,749,973 |
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